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Leon's Furniture Limited (LNF.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 754
138 855
179 429
207 158
163 250
-
Dépréciation et amortissement
108 340
107 791
109 967
112 012
111 289
-
Impôts sur le revenu différés
-5 177
-
-
-
-
-6 691
Variation du fonds de roulement
-22 372
903
-272 552
-46 856
217 674
-
Comptes débiteurs
-12 485
-17 277
-20 388
-29 511
9 953
-
Inventaire
16 913
-5 984
-14 966
-63 574
2 371
-
Créances
3 714
-
-
-
-
4 312
Autre fonds de roulement
195 173
208 686
-13 539
297 355
466 936
-
Autres éléments non monétaires
24 736
26 260
34 966
27 380
18 952
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
243 068
253 313
14 297
313 753
511 424
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 895
-44 627
-27 836
-16 398
-44 488
-
Achat d’investissements
-45 844
-44 501
-36 816
-41 631
-36 038
-
Ventes/échéance des investissements
72 706
74 304
22 265
63 662
30 586
-
Autres activités d’investissement
1 615
1 746
1 604
3 894
1 046
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 939
-5 448
-36 703
16 212
-43 070
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-201 246
-210 893
-81 286
-73 194
-76 076
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-244 274
-64 574
-48 202
-
Dividendes payés
-44 863
-43 475
-44 667
-169 968
-44 636
-
Autres activités financières
-
-
611
11 971
2 499
5 063
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-260 218
-280 248
-244 605
-316 462
-188 751
-
Variation de la trésorerie nette
-29 089
-32 383
-267 011
13 503
279 603
-
Trésorerie en début de période
71 460
115 127
382 138
368 635
89 032
-
Trésorerie en fin de période
42 371
82 744
115 127
382 138
368 635
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
243 068
253 313
14 297
313 753
511 424
-
Dépenses d’investissement
-47 895
-44 627
-27 836
-16 398
-44 488
-
Flux de trésorerie disponible
195 173
208 686
-13 539
297 355
466 936
-