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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 800
-8 000
12 850 400
436 134
312 370
-
Dépréciation et amortissement
13 000
11 900
3 500
621 080
499 694
-
Variation du fonds de roulement
-1 100
1 400
-310 800
-202 434
49 921
-
Inventaire
-
-
0
-7 154
-5 854
-3 749
Autre fonds de roulement
1 800
15 400
1 178 800
1 531 857
492 621
-
Autres éléments non monétaires
1 700
1 300
55 800
338 980
286 841
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 900
15 500
1 461 000
2 700 887
1 242 325
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-100
-282 200
-1 169 030
-749 704
-
Acquisitions nettes
-64 100
-79 000
-155 700
-68 273
-81 141
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-267,816
Autres activités d’investissement
-
-
-1 300
-10 245
-47 075
-3 303
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 200
-79 100
-439 200
-1 247 548
-877 921
-
Variation de la trésorerie nette
-19 000
-5 900
188 600
304 711
-6 504
-
Trésorerie en début de période
36 900
26 900
399 200
72 866
69 352
-
Trésorerie en fin de période
17 900
21 800
26 900
399 304
67 076
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 900
15 500
1 461 000
2 700 887
1 242 325
-
Dépenses d’investissement
-
-100
-282 200
-1 169 030
-749 704
-
Flux de trésorerie disponible
1 800
15 400
1 178 800
1 531 857
492 621
-
