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Lincoln Gold Mining Inc. (LNCLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 471
-6 498
-1 052
-1 385
-742,108
-
Dépréciation et amortissement
64,881
67,278
68,324
57,986
50,825
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
7,566
522,267
0
Variation du fonds de roulement
821,099
676,713
514,951
153,301
100,388
-
Créances
438,671
420,047
148,041
71,477
-695,174
-
Autre fonds de roulement
-272,235
-445,911
-235,837
-1 352
-838,312
-
Autres éléments non monétaires
86,917
100,655
162,684
150,564
134,737
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-260,235
-429,824
-229,43
-1 016
-735,129
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16,087
-6,407
-335,939
-103,183
-
Autres activités d’investissement
42,02
-
-
-
-
219,144
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14,998
10,911
-6,407
-335,939
-103,183
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-61,459
-81,286
-76,644
-160,384
-66,812
-
Action ordinaire émise
-
-
0
1 063
699,2
640
Autres activités financières
-
-
-
-10,5
-9,625
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
186,749
421,438
207,058
1 285
895,963
-
Variation de la trésorerie nette
-58,488
2,525
-28,779
-66,837
57,651
-
Trésorerie en début de période
64,058
18,279
47,058
113,895
56,244
-
Trésorerie en fin de période
5,57
20,804
18,279
47,058
113,895
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-260,235
-429,824
-229,43
-1 016
-735,129
-
Dépenses d’investissement
-
-16,087
-6,407
-335,939
-103,183
-
Flux de trésorerie disponible
-272,235
-445,911
-235,837
-1 352
-838,312
-