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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 409
23 409
25 813
23 510
7 807
Dépréciation et amortissement
80 407
80 407
84 359
81 184
69 640
Variation du fonds de roulement
-38 853
-38 853
-18 146
-43 435
56 884
Inventaire
-52 053
-52 053
-19 761
1 406
2 202
Autre fonds de roulement
84 559
84 559
89 855
65 979
132 735
Autres éléments non monétaires
25 621
25 621
9 733
16 761
17 065
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 504
97 504
103 199
79 921
146 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 945
-12 945
-13 344
-13 942
-13 768
Achat d’investissements
-287
-287
-259
-814
-1 240
Ventes/échéance des investissements
415
415
329
2 878
1 548
Autres activités d’investissement
-
-
-2
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 689
-15 689
-41 986
-27 647
-205 945
Variation de la trésorerie nette
-24 870
-24 870
-49 663
30 745
-19 201
Trésorerie en début de période
101 971
101 971
151 634
120 889
140 090
Trésorerie en fin de période
77 100
77 100
101 971
151 634
120 889
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 504
97 504
103 199
79 921
146 503
Dépenses d’investissement
-12 945
-12 945
-13 344
-13 942
-13 768
Flux de trésorerie disponible
84 559
84 559
89 855
65 979
132 735