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Lemonade, Inc. (LMND)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-218 400
-236 900
-297 800
-241 300
-122 300
-
Dépréciation et amortissement
19 900
20 000
12 200
3 700
1 700
-
Rémunération à base d’actions
59 400
59 900
59 300
44 100
10 600
-
Variation du fonds de roulement
28 000
28 700
47 900
46 900
4 200
-
Comptes débiteurs
-77 500
-32 100
-96 400
-88 000
-62 900
-
Créances
4 400
4 300
-13 100
5 300
9 800
-
Autre fonds de roulement
-111 500
-128 300
-173 100
-154 000
-96 100
-
Autres éléments non monétaires
9 000
8 100
8 700
6 200
14 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-102 500
-119 100
-163 000
-144 600
-91 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 000
-9 200
-10 100
-9 400
-4 400
-
Achat d’investissements
-324 300
-395 200
-270 100
-842 800
-17 800
-
Ventes/échéance des investissements
437 600
493 100
362 500
47 400
72 300
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-2 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
104 300
88 700
181 100
-804 800
50 100
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 300
-4 200
0
0
-
-
Action ordinaire émise
-
0
0
640 300
339 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
28 800
15 400
3 600
649 600
341 100
-
Variation de la trésorerie nette
30 400
-15 000
15 900
-300 800
301 100
-
Trésorerie en début de période
254 800
286 500
270 600
571 400
270 300
-
Trésorerie en fin de période
285 400
271 500
286 500
270 600
571 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-102 500
-119 100
-163 000
-144 600
-91 700
-
Dépenses d’investissement
-9 000
-9 200
-10 100
-9 400
-4 400
-
Flux de trésorerie disponible
-111 500
-128 300
-173 100
-154 000
-96 100
-