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Lemonade, Inc. (LMND)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-236 900
-236 900
-297 800
-241 300
-122 300
Dépréciation et amortissement
20 000
20 000
12 200
3 700
1 700
Rémunération à base d’actions
59 900
59 900
59 300
44 100
10 600
Variation du fonds de roulement
28 700
28 700
47 900
46 900
4 200
Comptes débiteurs
-32 100
-32 100
-96 400
-88 000
-62 900
Créances
4 300
4 300
-13 100
5 300
9 800
Autre fonds de roulement
-128 300
-128 300
-173 100
-154 000
-96 100
Autres éléments non monétaires
8 100
8 100
8 700
6 200
14 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-119 100
-119 100
-163 000
-144 600
-91 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 200
-9 200
-10 100
-9 400
-4 400
Achat d’investissements
-395 200
-395 200
-270 100
-842 800
-17 800
Ventes/échéance des investissements
493 100
493 100
362 500
47 400
72 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
88 700
88 700
181 100
-804 800
50 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 200
-4 200
0
0
-
Action ordinaire émise
0
0
0
640 300
339 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
15 400
15 400
3 600
649 600
341 100
Variation de la trésorerie nette
-15 000
-15 000
15 900
-300 800
301 100
Trésorerie en début de période
286 500
286 500
270 600
571 400
270 300
Trésorerie en fin de période
271 500
271 500
286 500
270 600
571 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-119 100
-119 100
-163 000
-144 600
-91 700
Dépenses d’investissement
-9 200
-9 200
-10 100
-9 400
-4 400
Flux de trésorerie disponible
-128 300
-128 300
-173 100
-154 000
-96 100