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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
75 785
72 379
65 469
42 572
38 629
-
Dépréciation et amortissement
20 153
19 282
20 178
19 177
19 396
-
Impôts sur le revenu différés
-2 775
0
-2 063
1 911
1 384
-
Rémunération à base d’actions
5 709
6 529
5 458
6 186
5 616
-
Variation du fonds de roulement
-69 169
17 941
-89 866
-23 887
-20 970
-
Inventaire
-17 326
40 954
-53 803
-38 158
-14 039
-
Créances
1 493
-15 274
13 832
17 993
-691
-
Autre fonds de roulement
15 577
100 932
-12 547
17 457
24 589
-
Autres éléments non monétaires
692
1 569
695
-828
288
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 909
119 707
3 048
43 968
46 034
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 332
-18 775
-15 595
-26 511
-21 445
-
Acquisitions nettes
-
-30 842
0
0
-3 034
-
Achat d’investissements
-4 114
-4 932
-18 468
-19 356
-28 041
-
Ventes/échéance des investissements
22 369
10 982
25 968
18 825
8 548
-
Autres activités d’investissement
-897
-3 850
-855
-577
5 458
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 026
-47 417
-8 950
-27 619
-38 514
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-219
-222
-218
-195
-227
-
Action ordinaire rachetée
-
-2 471
-1 181
-1 269
-1 111
-
Dividendes payés
-14 720
-15 082
-14 599
-14 166
-13 645
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-115
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 541
-17 299
-12 692
-11 665
-13 438
-
Variation de la trésorerie nette
14 449
55 707
-22 059
5 704
-5 801
-
Trésorerie en début de période
84 719
105 048
127 107
121 403
127 204
-
Trésorerie en fin de période
101 113
160 755
105 048
127 107
121 403
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 909
119 707
3 048
43 968
46 034
-
Dépenses d’investissement
-16 332
-18 775
-15 595
-26 511
-21 445
-
Flux de trésorerie disponible
15 577
100 932
-12 547
17 457
24 589
-