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Limbach Holdings, Inc. (LMB)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 347
20 754
6 799
6 714
5 807
-
Dépréciation et amortissement
9 034
8 244
8 158
5 948
6 171
-
Impôts sur le revenu différés
-614
-350
-499
1 757
-1 301
-
Rémunération à base d’actions
5 026
4 910
2 742
2 601
1 068
-
Variation du fonds de roulement
1 569
19 614
10 940
-47 944
20 241
-
Comptes débiteurs
9 887
32 607
-35 407
3 408
19 200
-
Créances
-10 040
-10 909
11 282
-5 578
-19 504
-
Autre fonds de roulement
40 172
55 100
34 380
-25 024
38 332
-
Autres éléments non monétaires
3 932
3 408
7 532
4 548
6 190
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 056
57 366
35 373
-24 233
39 815
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 884
-2 266
-993
-791
-1 483
-
Acquisitions nettes
-
-15 261
0
-18 977
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2
-2
4
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 246
-17 092
-495
-19 303
-1 323
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 382
-24 185
-31 406
-46 742
-11 914
-
Action ordinaire émise
-
-
0
22 773
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 000
0
-
-
Autres activités financières
-7 013
-2 673
-850
-2 478
-216
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 995
-16 490
-13 353
15 865
-4 689
-
Variation de la trésorerie nette
6 815
23 784
21 525
-27 671
33 803
-
Trésorerie en début de période
41 489
36 114
14 589
42 260
8 457
-
Trésorerie en fin de période
48 304
59 898
36 114
14 589
42 260
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 056
57 366
35 373
-24 233
39 815
-
Dépenses d’investissement
-3 884
-2 266
-993
-791
-1 483
-
Flux de trésorerie disponible
40 172
55 100
34 380
-25 024
38 332
-