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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 952
30 105
20 636
26 907
21 220
-
Dépréciation et amortissement
9 546
9 515
9 433
11 070
8 395
-
Impôts sur le revenu différés
-
783
-182
79
-328
-
Rémunération à base d’actions
5 639
5 319
4 173
3 479
3 022
-
Variation du fonds de roulement
-13 005
-11 254
-13 402
-9 964
863
-
Comptes débiteurs
-5 643
-3 135
-3 533
-818
-939
-
Inventaire
-9 576
-9 794
-7 418
-5 485
-2 609
-
Créances
4 146
4 599
645
-1 734
4 322
-
Autre fonds de roulement
33 038
29 486
22 149
30 220
31 818
-
Autres éléments non monétaires
-80
-78
-108
-674
182
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 543
36 751
25 378
35 102
34 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 505
-7 265
-3 229
-4 882
-2 982
-
Acquisitions nettes
-629
-899
0
0
-72 627
-
Achat d’investissements
-16 978
-16 551
-8 000
-59 194
-2 205
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
3 000
22 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 112
-24 715
-10 371
-61 076
-52 891
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-39 000
-26 000
-
Action ordinaire émise
-
6 170
3 466
63 241
5 971
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-642
-802
-570
-683
Dividendes payés
-12 938
-12 448
-10 988
-9 336
-7 695
-
Autres activités financières
-
-
-1 070
-401
-4 551
-2 059
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 267
-7 131
-9 234
13 702
32 155
-
Variation de la trésorerie nette
9 918
5 135
5 279
-12 909
14 978
-
Trésorerie en début de période
16 677
19 134
13 855
26 764
11 786
-
Trésorerie en fin de période
26 841
24 269
19 134
13 855
26 764
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 543
36 751
25 378
35 102
34 800
-
Dépenses d’investissement
-6 505
-7 265
-3 229
-4 882
-2 982
-
Flux de trésorerie disponible
33 038
29 486
22 149
30 220
31 818
-