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Eli Lilly and Company (LLY.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 033 200
5 581 700
6 193 700
8 318 400
Dépréciation et amortissement
1 593 200
1 547 600
1 323 900
1 232 600
Impôts sur le revenu différés
-2 288 100
-802 300
-134 500
62 400
Rémunération à base d’actions
353 500
342 800
308 100
312 400
Variation du fonds de roulement
347 000
-1 022 600
-747 400
-1 687 200
Inventaire
-
-235 900
-533 400
-258 700
Créances
-
-664 100
1 271 300
-477 700
Autre fonds de roulement
5 338 600
5 387 500
4 470 500
3 483 100
Autres éléments non monétaires
852 900
1 386 300
994 300
588 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 661 200
7 260 700
6 499 600
4 836 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 322 600
-1 873 200
-2 029 100
-1 353 500
Acquisitions nettes
0
-747 400
-849 300
-7 291 700
Achat d’investissements
-814 500
-1 013 400
-370 100
-290 200
Ventes/échéance des investissements
598 300
847 400
886 800
746 400
Autres activités d’investissement
-241 300
24 300
102 800
-248 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 780 100
-2 762 300
-2 258 900
-8 082 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 560 100
-1 905 400
-276 500
-2 866 400
Action ordinaire rachetée
-2 250 000
-1 250 000
-500 000
-4 400 000
Dividendes payés
-3 424 700
-3 086 800
-2 687 100
-2 409 800
Autres activités financières
-295 800
-295 900
-241 600
-200 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 791 800
-4 131 300
-3 137 100
-2 324 500
Variation de la trésorerie nette
-1 170 800
161 400
1 319 600
-5 660 700
Trésorerie en début de période
3 788 200
3 657 100
2 337 500
7 998 200
Trésorerie en fin de période
2 877 500
3 818 500
3 657 100
2 337 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 661 200
7 260 700
6 499 600
4 836 600
Dépenses d’investissement
-2 322 600
-1 873 200
-2 029 100
-1 353 500
Flux de trésorerie disponible
5 338 600
5 387 500
4 470 500
3 483 100