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Eli Lilly and Company (LLY.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 497 500
6 244 800
5 581 700
6 193 700
8 318 400
Dépréciation et amortissement
1 466 500
1 522 500
1 547 600
1 323 900
1 232 600
Impôts sur le revenu différés
-2 050 700
-2 185 200
-802 300
-134 500
62 400
Rémunération à base d’actions
470 700
371 100
342 800
308 100
312 400
Variation du fonds de roulement
-586 400
-14 500
-1 022 600
-747 400
-1 687 200
Inventaire
-
-599 700
-235 900
-533 400
-258 700
Créances
-
1 331 700
-664 100
1 271 300
-477 700
Autre fonds de roulement
3 211 400
4 600 400
5 387 500
4 470 500
3 483 100
Autres éléments non monétaires
-11 400
725 700
1 386 300
994 300
588 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 740 600
7 084 400
7 260 700
6 499 600
4 836 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 529 200
-2 484 000
-1 873 200
-2 029 100
-1 353 500
Acquisitions nettes
-
-327 200
-747 400
-849 300
-7 291 700
Achat d’investissements
-826 500
-707 600
-1 013 400
-370 100
-290 200
Ventes/échéance des investissements
735 500
463 600
847 400
886 800
746 400
Autres activités d’investissement
402 000
-206 400
24 300
102 800
-248 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 545 400
-3 261 600
-2 762 300
-2 258 900
-8 082 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 560 000
-1 905 400
-276 500
-2 866 400
Action ordinaire rachetée
-750 000
-1 500 000
-1 250 000
-500 000
-4 400 000
Dividendes payés
-3 801 600
-3 535 800
-3 086 800
-2 687 100
-2 409 800
Autres activités financières
-315 500
-308 900
-295 900
-241 600
-200 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 025 800
-5 406 700
-4 131 300
-3 137 100
-2 324 500
Variation de la trésorerie nette
71 600
-1 751 500
161 400
1 319 600
-5 660 700
Trésorerie en début de période
2 622 900
3 818 500
3 657 100
2 337 500
7 998 200
Trésorerie en fin de période
2 792 300
2 067 000
3 818 500
3 657 100
2 337 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 740 600
7 084 400
7 260 700
6 499 600
4 836 600
Dépenses d’investissement
-2 529 200
-2 484 000
-1 873 200
-2 029 100
-1 353 500
Flux de trésorerie disponible
3 211 400
4 600 400
5 387 500
4 470 500
3 483 100