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Eli Lilly and Company (LLY.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 138 400
5 240 400
6 244 800
5 581 700
6 193 700
Dépréciation et amortissement
1 565 600
1 527 300
1 522 500
1 547 600
1 323 900
Impôts sur le revenu différés
-2 060 600
-2 341 000
-2 185 200
-802 300
-134 500
Rémunération à base d’actions
656 700
628 500
371 100
342 800
308 100
Variation du fonds de roulement
-4 970 300
-3 055 000
-800
-1 012 600
-747 400
Inventaire
-
-1 425 000
-599 700
-235 900
-533 400
Créances
-
4 274 400
1 692 000
-1 013 800
1 271 300
Autre fonds de roulement
-3 895 900
-3 152 000
4 600 400
5 387 500
4 470 500
Autres éléments non monétaires
4 231 100
4 095 300
1 369 800
1 697 500
994 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 675 500
4 240 100
7 585 700
7 365 900
6 499 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 571 400
-7 392 100
-2 985 300
-1 978 400
-2 029 100
Acquisitions nettes
-
-1 044 300
-327 200
-747 400
-849 300
Achat d’investissements
-801 500
-829 000
-707 600
-1 013 400
-370 100
Ventes/échéance des investissements
468 800
700 300
463 600
847 400
886 800
Autres activités d’investissement
-297 400
-191 900
-302 200
-191 700
102 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 641 500
-7 152 700
-3 762 900
-2 867 500
-2 258 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-1 560 000
-1 905 400
-276 500
Action ordinaire rachetée
0
-750 000
-1 500 000
-1 250 000
-500 000
Dividendes payés
-4 221 300
-4 069 300
-3 535 800
-3 086 800
-2 687 100
Autres activités financières
-443 800
-335 000
-308 900
-295 900
-241 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 772 000
3 495 600
-5 406 700
-4 131 300
-3 137 100
Variation de la trésorerie nette
-1 085 700
751 600
-1 751 500
161 400
1 319 600
Trésorerie en début de période
3 545 900
2 067 000
3 818 500
3 657 100
2 337 500
Trésorerie en fin de période
2 351 900
2 818 600
2 067 000
3 818 500
3 657 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 675 500
4 240 100
7 585 700
7 365 900
6 499 600
Dépenses d’investissement
-7 571 400
-7 392 100
-2 985 300
-1 978 400
-2 029 100
Flux de trésorerie disponible
-3 895 900
-3 152 000
4 600 400
5 387 500
4 470 500