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Leo Lithium Limited (LLL.AX)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-36
Autres activités d’investissement
-
-6 613
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-6 649
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-10 296
Action ordinaire émise
-
100 042
Action ordinaire rachetée
-
-3 389
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
86 399
Variation de la trésorerie nette
-18 817
71 356
Trésorerie en début de période
85 882
23
Trésorerie en fin de période
67 064
70 834
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-
-36
Flux de trésorerie disponible
-8 561
-8 430
