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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 114 000
4 092 000
19 037 000
13 750 000
17 022 000
-
Dépréciation et amortissement
42 268 000
42 268 000
34 618 000
34 640 000
35 651 000
-
Rémunération à base d’actions
1 079 000
1 079 000
807 000
1 075 000
860 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 121 000
-4 121 000
-2 747 000
3 854 000
-4 316 000
-
Inventaire
828 000
828 000
-611 000
-97 000
77 000
-
Autre fonds de roulement
22 022 000
17 260 000
22 309 000
32 061 000
28 333 000
-
Autres éléments non monétaires
16 048 000
16 048 000
11 444 000
12 419 000
12 875 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 752 000
64 058 000
68 121 000
67 286 000
58 513 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 730 000
-46 798 000
-45 812 000
-35 225 000
-30 180 000
-
Acquisitions nettes
-900 000
-
0
-1 128 000
0
-
Achat d’investissements
-370 000
-34 000
-147 000
-143 000
-8 376 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 127 000
865 000
492 000
5 188 000
0
-
Autres activités d’investissement
2 324 000
-6 388 000
-4 522 000
-1 695 000
-6 338 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 355 000
-52 255 000
-43 436 000
-30 953 000
-33 512 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 244 000
2 318 000
7 266 000
10 154 000
11 296 000
-
Trésorerie en début de période
36 564 000
43 634 000
39 019 000
30 636 000
21 607 000
-
Trésorerie en fin de période
37 808 000
36 555 000
43 634 000
39 019 000
30 636 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 752 000
64 058 000
68 121 000
67 286 000
58 513 000
-
Dépenses d’investissement
-43 730 000
-46 798 000
-45 812 000
-35 225 000
-30 180 000
-
Flux de trésorerie disponible
22 022 000
17 260 000
22 309 000
32 061 000
28 333 000
-