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Lucara Diamond Corp (LKT.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 085
-20 191
40 434
23 827
-26 278
-
Dépréciation et amortissement
-
-
25 411
51 192
-
-
Impôts sur le revenu différés
27 377
29 268
24 071
20 048
-5 713
-
Rémunération à base d’actions
921
1 440
1 977
1 852
1 352
-
Variation du fonds de roulement
-8 701
14 141
8 298
-17 286
-18 793
-
Inventaire
-5 025
-9 146
-7 603
-5 730
-973
-
Créances
8 263
26 758
14 300
7 941
-2 604
-
Autre fonds de roulement
23 580
48 881
77 151
68 100
-16 817
-
Autres éléments non monétaires
701
1 783
3 192
1 820
1 543
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 774
63 357
96 233
83 390
-1 526
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 194
-14 476
-19 082
-15 290
-15 291
-
Autres activités d’investissement
-87 987
-101 318
-106 339
-82 251
-18 661
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 181
-115 794
-125 421
-97 541
-33 952
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 551
-1 540
-10 717
-31 436
-1 121
-
Action ordinaire émise
-
-
0
31 308
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-22 380
Autres activités financières
-2 949
-3 000
-144
-107
-8
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 643
39 661
29 139
36 795
29 371
-
Variation de la trésorerie nette
-18 017
-13 081
-593
22 095
-6 281
-
Trésorerie en début de période
31 193
26 418
27 011
4 916
11 197
-
Trésorerie en fin de période
13 429
13 337
26 418
27 011
4 916
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 774
63 357
96 233
83 390
-1 526
-
Dépenses d’investissement
-15 194
-14 476
-19 082
-15 290
-15 291
-
Flux de trésorerie disponible
23 580
48 881
77 151
68 100
-16 817
-