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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 000
488 000
423 000
435 000
187 000
-
Dépréciation et amortissement
382 000
378 000
363 000
394 000
371 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-109 000
-40 000
-20 000
-24 000
-
Variation du fonds de roulement
322 000
234 000
58 000
-62 000
277 000
-
Inventaire
-
-22 000
-243 000
-19 000
-34 000
-
Autre fonds de roulement
581 000
409 000
128 000
296 000
505 000
-
Autres éléments non monétaires
14 000
-9 000
-12 000
8 000
37 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 150 000
982 000
713 000
754 000
849 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-569 000
-573 000
-585 000
-458 000
-344 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-566 000
-569 000
-485 000
-454 000
-340 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-533 000
-357 000
-295 000
-723 000
-
Action ordinaire rachetée
-470 000
-352 000
-115 000
0
-
0
Dividendes payés
-224 000
-225 000
-224 000
-165 000
-54 000
-
Autres activités financières
-1 000
-1 000
-2 000
-1 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-698 000
-490 000
-531 000
-469 000
160 000
-
Variation de la trésorerie nette
-144 000
-96 000
-375 000
-209 000
734 000
-
Trésorerie en début de période
713 000
594 000
969 000
1 178 000
445 000
-
Trésorerie en fin de période
599 000
498 000
594 000
969 000
1 178 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 150 000
982 000
713 000
754 000
849 000
-
Dépenses d’investissement
-569 000
-573 000
-585 000
-458 000
-344 000
-
Flux de trésorerie disponible
581 000
409 000
128 000
296 000
505 000
-