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Snow Lake Resources Ltd. (LITM)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 446
-15 463
-9 446
-552,436
-182,116
Dépréciation et amortissement
18,48
2,64
0
0
-
Rémunération à base d’actions
8 036
2 630
8 036
0
0
Variation du fonds de roulement
-775,103
737,485
-775,103
78,828
-7,291
Créances
552,249
581,531
552,249
84,36
-52,992
Autre fonds de roulement
-9 078
-19 760
-9 078
-634,128
-454,909
Autres éléments non monétaires
204,918
159,343
204,918
142,808
-71,249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 099
-10 299
-3 099
-363,476
-257,981
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 979
-9 461
-5 979
-270,652
-196,928
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 979
-9 461
-5 979
-270,652
-196,928
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-679,617
-204,518
-679,617
0
-1,114
Action ordinaire émise
34 989
0
34 989
0
0
Autres activités financières
-2 995
-18,367
-2 995
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
32 552
-191,307
32 552
809,883
-1,001
Variation de la trésorerie nette
23 474
-19 952
23 474
175,755
-455,91
Trésorerie en début de période
318,844
23 792
318,844
143,089
598,999
Trésorerie en fin de période
23 792
3 841
23 792
318,844
143,089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 099
-10 299
-3 099
-363,476
-257,981
Dépenses d’investissement
-5 979
-9 461
-5 979
-270,652
-196,928
Flux de trésorerie disponible
-9 078
-19 760
-9 078
-634,128
-454,909