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Liontown Resources Ltd (LIS.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 274
-232 654
-13 274
-93,029
-122,314
Achat d’investissements
-11 416
-11 416
-
-
-
Autres activités d’investissement
-680
-
-680
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 954
-244 070
-13 954
1 407
-122,314
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6
-6
-
-
-
Action ordinaire émise
516 895
298
516 895
14 772
18 900
Action ordinaire rachetée
-15 319
-50
-15 319
-619,126
-911,944
Autres activités financières
-68
-880
-68
-41,761
-215,12
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
501 491
112 784
501 491
14 111
17 773
Variation de la trésorerie nette
440 531
-147 638
440 531
7 287
1 895
Trésorerie en début de période
12 545
453 076
12 545
5 258
3 363
Trésorerie en fin de période
453 076
305 438
453 076
12 545
5 258
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-13 274
-232 654
-13 274
-93,029
-122,314
Flux de trésorerie disponible
-60 280
-249 006
-60 280
-8 324
-15 879