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Lippo China Resources Limited (LIQ.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-146 420
-146 420
-277 890
48 665
-361 035
Dépréciation et amortissement
196 527
133 243
124 208
114 912
196 527
Variation du fonds de roulement
-117 224
-60 288
74 987
197 259
-117 224
Inventaire
-1 271
71
-8 270
-5 693
-1 271
Autre fonds de roulement
-85 075
-85 075
-30 856
55 403
-256 505
Autres éléments non monétaires
23 450
40 957
30 452
20 290
23 450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 459
-38 459
6 570
95 107
-103 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 616
-46 616
-37 426
-39 704
-152 979
Acquisitions nettes
-9 816
-
0
-40
-9 816
Achat d’investissements
-37 280
-37 280
-44 407
-71 860
-80 417
Ventes/échéance des investissements
258 992
51 859
195 054
3 206
258 992
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 165
-11 165
148 775
-79 668
519 037
Variation de la trésorerie nette
-352 015
-352 015
-123 693
-213 430
-1 250 747
Trésorerie en début de période
652 761
652 761
783 321
994 515
2 260 905
Trésorerie en fin de période
301 604
301 604
652 761
783 321
981 788
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 459
-38 459
6 570
95 107
-103 526
Dépenses d’investissement
-46 616
-46 616
-37 426
-39 704
-152 979
Flux de trésorerie disponible
-85 075
-85 075
-30 856
55 403
-256 505