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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
25 377
38 840
30 180
Trésorerie totale
25 377
38 840
30 180
Créances nettes
37 510
37 410
35 881
Autre actif à court terme
-
-
-1
Total des actifs à court terme
76 185
86 221
77 949
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
94 914
97 712
45 082
Dépréciation cumulée
-62 070
-60 198
-7 701
Investissements nets en terrains, usines et équipements
32 844
37 514
37 381
Clientèle
162 583
159 252
151 171
Biens incorporels
31 345
30 446
26 191
Autres actifs à long terme
18
17
1
Total des actifs non circulants
232 271
231 924
219 643
Total des actifs
308 456
318 145
297 592
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
14 612
15 109
20 861
Créances
15 116
9 186
7 467
Autre passif à court terme
2 939
734
1 731
Total des passifs à court terme
77 047
68 122
66 148
Passifs non à court terme
Dette à long terme
94 349
60 448
68 748
Passif d’impôts différé
13 870
14 313
12 361
Autres passifs à long terme
806
753
777
Total des passifs non à court terme
132 393
104 229
109 986
Passifs totaux
209 440
172 351
176 134
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 961
6 518
6 626
Bénéfices non répartis
26 458
28 288
20 256
Total des capitaux propres
99 016
145 794
121 458
Passif total et capitaux propres
308 456
318 145
297 592