La bourse ferme dans 6 h 52 min

Lilium N.V. (LILM)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,7947-0,0133 (-1,65 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
0,7948 +0,00 (+0,01 %)
Échanges après Bourse : 07:47PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-389 119
-389 119
-253 064
-411 036
-188 427
-
Dépréciation et amortissement
12 694
12 694
8 267
6 476
4 159
-
Impôts sur le revenu différés
334
334
-326
709
46
-
Rémunération à base d’actions
22 539
22 539
24 261
61 378
50 907
-
Variation du fonds de roulement
5 188
5 188
-8 386
4 340
5 669
-
Autre fonds de roulement
-260 739
-260 739
-266 727
-233 762
-86 752
-
Autres éléments non monétaires
-4 813
-4 813
958
115 398
34 498
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-231 989
-231 989
-257 585
-215 066
-77 883
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 750
-28 750
-9 142
-18 696
-8 869
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-13 680
0
-
Achat d’investissements
-205 159
-205 159
-120 000
-220 006
-50 000
-
Ventes/échéance des investissements
110 000
110 000
319 773
50 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 051
-630
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-119 749
-119 749
190 294
-203 426
-59 472
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 425
-3 425
-2 720
-1 781
-1 439
-
Action ordinaire émise
104 699
104 699
127 740
381 215
97 320
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-763
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-6 112
-6 112
-7 402
65 634
-503
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
254 876
254 876
117 084
446 184
179 955
-
Variation de la trésorerie nette
-96 862
-96 862
49 793
27 692
42 600
-
Trésorerie en début de période
179 581
179 581
129 856
102 144
59 571
-
Trésorerie en fin de période
83 508
83 508
179 581
129 856
102 144
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-231 989
-231 989
-257 585
-215 066
-77 883
-
Dépenses d’investissement
-28 750
-28 750
-9 142
-18 696
-8 869
-
Flux de trésorerie disponible
-260 739
-260 739
-266 727
-233 762
-86 752
-