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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222 000
203 000
523 000
397 000
325 000
-
Dépréciation et amortissement
270 000
273 000
319 000
312 000
332 000
-
Variation du fonds de roulement
138 000
90 000
-271 000
24 000
255 000
-
Inventaire
253 000
267 000
126 000
-458 000
44 000
-
Autre fonds de roulement
605 000
578 000
244 000
586 000
792 000
-
Autres éléments non monétaires
108 000
107 000
71 000
47 000
77 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
717 000
696 000
376 000
704 000
891 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 000
-118 000
-132 000
-118 000
-99 000
-
Acquisitions nettes
1 000
-13 000
-297 000
-30 000
-1 303 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
1 000
1 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 000
-115 000
-256 000
-91 000
-1 379 000
-
Variation de la trésorerie nette
729 000
514 000
-175 000
-263 000
269 000
-
Trésorerie en début de période
693 000
676 000
847 000
1 030 000
840 000
-
Trésorerie en fin de période
1 423 000
1 158 000
676 000
847 000
1 030 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
717 000
696 000
376 000
704 000
891 000
-
Dépenses d’investissement
-112 000
-118 000
-132 000
-118 000
-99 000
-
Flux de trésorerie disponible
605 000
578 000
244 000
586 000
792 000
-