La bourse est fermée

LifeSafe Holdings plc (LIFS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
9,750,00 (0,00 %)
À la clôture : 08:02AM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 931
-2 814
-1 521
-667
-640
-
Dépréciation et amortissement
110
92
54
25
1
-
Rémunération à base d’actions
873
630
114
-6
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 265
125
-481
135
-185
-
Inventaire
-633
-252
-190
0
0
-
Autre fonds de roulement
-2 271
-1 630
-1 275
-425
45
-
Autres éléments non monétaires
372
919
706
205
1 011
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 881
-1 221
-1 142
-307
45
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-390
-409
-133
-118
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-390
-409
-133
-118
0
-
Variation de la trésorerie nette
2
1 102
-11
63
12
-
Trésorerie en début de période
22
64
75
12
0
-
Trésorerie en fin de période
24
1 166
64
75
12
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 881
-1 221
-1 142
-307
45
-
Dépenses d’investissement
-390
-409
-133
-118
-
-
Flux de trésorerie disponible
-2 271
-1 630
-1 275
-425
45
-