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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 877
-28 171
-91 629
-33 557
-16 334
-
Dépréciation et amortissement
10 086
9 983
9 199
876
657
-
Rémunération à base d’actions
37 818
38 512
34 680
11 754
8 091
-
Variation du fonds de roulement
1 387
-13 396
-2 756
-434
-6 662
-
Comptes débiteurs
-6 056
-9 055
6 474
-2 689
-1 149
-
Inventaire
2 459
5 811
-497
-859
0
-
Créances
-129
-7 895
-12 654
559
1 925
-
Autre fonds de roulement
24 475
5 303
-57 756
-12 234
-7 903
-
Autres éléments non monétaires
1 718
1 172
-3 750
8 475
6 998
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 411
7 524
-57 055
-12 153
-7 250
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 936
-2 221
-701
-81
-653
-
Acquisitions nettes
105,6238
0
-110 933
-2 983
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-4 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-4 000
-653
-410
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 936
-2 221
-111 634
-7 064
-653
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 919
-3 471
-41
-3 115
-
Action ordinaire émise
-
0
32 215
193 064
0
-
Action ordinaire rachetée
-3 376
-
-
-
-
-2 365
Autres activités financières
-29 540
-27 161
-4 077
-4 725
-1 149
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 961
-24 955
27 709
193 951
445
-
Variation de la trésorerie nette
-1 486
-19 652
-140 980
174 734
-7 458
-
Trésorerie en début de période
76 089
90 365
231 345
56 611
64 069
-
Trésorerie en fin de période
74 603
70 713
90 365
231 345
56 611
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 411
7 524
-57 055
-12 153
-7 250
-
Dépenses d’investissement
-2 936
-2 221
-701
-81
-653
-
Flux de trésorerie disponible
24 475
5 303
-57 756
-12 234
-7 903
-