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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 343 000
3 343 000
3 024 000
4 370 000
2 781 000
Variation du fonds de roulement
7 110 000
7 110 000
-24 296 000
2 501 000
15 125 000
Autre fonds de roulement
5 440 000
5 440 000
4 311 000
-1 938 000
7 095 000
Autres éléments non monétaires
61 000
61 000
-1 085 000
-10 252 000
-3 367 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 612 000
5 612 000
4 311 000
-1 857 000
7 253 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 000
-172 000
-
-81 000
-158 000
Acquisitions nettes
-514 000
-514 000
-2 702 000
-441 000
-470 000
Autres activités d’investissement
-202 000
-202 000
-259 000
-663 000
-287 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-559 000
-559 000
-2 863 000
-803 000
-886 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 248 000
-1 248 000
-570 000
-793 000
-2 656 000
Action ordinaire rachetée
-186 000
-186 000
0
-1 025 000
-200 000
Dividendes payés
-1 882 000
-1 882 000
-1 671 000
-1 428 000
-1 360 000
Autres activités financières
-52 000
-52 000
2 000
19 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 086 000
-3 086 000
-71 000
-260 000
-2 312 000
Variation de la trésorerie nette
1 798 000
1 798 000
1 679 000
-2 955 000
3 963 000
Trésorerie en début de période
9 372 000
9 372 000
7 693 000
10 648 000
6 685 000
Trésorerie en fin de période
11 170 000
11 170 000
9 372 000
7 693 000
10 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 612 000
5 612 000
4 311 000
-1 857 000
7 253 000
Dépenses d’investissement
-172 000
-172 000
-
-81 000
-158 000
Flux de trésorerie disponible
5 440 000
5 440 000
4 311 000
-1 938 000
7 095 000