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Lichen China Limited (LICN)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 338
8 338
7 818
8 462
6 407
Dépréciation et amortissement
2 923
2 923
2 681
2 446
2 160
Variation du fonds de roulement
-10 776
-10 776
217
-3 667
-304
Comptes débiteurs
-982
-982
66
-1 451
-465
Inventaire
38
38
11
-126
11
Créances
-98
-98
51
25
4
Autre fonds de roulement
-9 308
-9 308
7 924
7 276
7 190
Autres éléments non monétaires
72
72
50
93
87
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
557
557
10 766
7 304
8 350
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 865
-9 865
-2 842
-28
-1 160
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 865
-9 865
-2 842
561
-1 160
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-327
0
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-4 348
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 098
14 098
-327
0
-4 348
Variation de la trésorerie nette
3 257
3 257
5 754
8 180
3 275
Trésorerie en début de période
22 599
22 599
16 845
8 665
5 390
Trésorerie en fin de période
25 856
25 856
22 599
16 845
8 665
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
557
557
10 766
7 304
8 350
Dépenses d’investissement
-9 865
-9 865
-2 842
-28
-1 160
Flux de trésorerie disponible
-9 308
-9 308
7 924
7 276
7 190