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Libertine Holdings PLC (LIB.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 08:21AM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 037
-3 706
-3 222
-706
Dépréciation et amortissement
91
74
41
43
Rémunération à base d’actions
166
99
271
63
Variation du fonds de roulement
-627
-181
-388
142
Inventaire
-483
-411
-107
0
Autre fonds de roulement
-3 845
-4 187
-1 887
-325
Autres éléments non monétaires
-
5
26
4
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 729
-4 059
-1 834
-323
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116
-128
-53
-2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-114
-128
-47
-2
Variation de la trésorerie nette
-3 881
-4 219
6 417
238
Trésorerie en début de période
4 813
6 697
280
42
Trésorerie en fin de période
932
2 478
6 697
280
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 729
-4 059
-1 834
-323
Dépenses d’investissement
-116
-128
-53
-2
Flux de trésorerie disponible
-3 845
-4 187
-1 887
-325