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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 367 023
11 704 133
-2 012 215
-321 455
-151 657
-
Dépréciation et amortissement
-
1 805
1 213 855
590 397
320 996
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 804
-128 338
168 643
-22 847
-
Rémunération à base d’actions
-
2 379
2 053 165
1 101 356
142 795
-
Variation du fonds de roulement
-
36 612
5 035 409
6 564 666
3 067 838
-
Comptes débiteurs
-
-95,1
72 211
-5 459
-107 246
-
Inventaire
-
-1 248
-5 920 182
-611 557
-516 867
-
Créances
-
31 846
10 593 584
6 162 009
2 530 350
-
Autre fonds de roulement
-11 078 566
44 186
2 252 367
4 895 812
2 464 617
-
Autres éléments non monétaires
-
-236,986
39 065
74 425
65 249
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 072 058
50 694
7 380 266
8 340 385
3 139 804
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 507
-5 127 899
-3 444 573
-675 187
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-630 698
-35 448
-
Achat d’investissements
-
-34 126
-59 711 340
-222 158 647
-106 382 478
-
Ventes/échéance des investissements
-
40 337
60 467 956
221 976 636
88 301 148
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-6 000
482 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-405 465
-12,068
-4 364 661
-4 257 244
-18 737 725
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 751
-661 118
-429 692
-144 700
-
Action ordinaire émise
-
1 174
2 462 300
11 004 848
21 025 640
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-3 791
Autres activités financières
-
-
90 000
-
-
97 409
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
185,385
5 639 392
16 709 533
24 710 697
-
Variation de la trésorerie nette
-11 015 162
50 911
9 925 094
20 320 545
8 736 130
-
Trésorerie en début de période
45 284 709
40 418
30 493 064
10 172 519
1 436 389
-
Trésorerie en fin de période
34 188 449
91 330
40 418 158
30 493 064
10 172 519
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 072 058
50 694
7 380 266
8 340 385
3 139 804
-
Dépenses d’investissement
-
-6 507
-5 127 899
-3 444 573
-675 187
-
Flux de trésorerie disponible
-11 078 566
44 186
2 252 367
4 895 812
2 464 617
-