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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 704 133
11 704 133
-2 012 215
-321 455
-151 657
Dépréciation et amortissement
1 805
1 805
1 213 855
590 397
320 996
Impôts sur le revenu différés
-1 804
-1 804
-128 338
168 643
-22 847
Rémunération à base d’actions
2 379
2 379
2 053 165
1 101 356
142 795
Variation du fonds de roulement
36 612
36 612
5 035 409
6 564 666
3 067 838
Comptes débiteurs
-95,1
-95,1
72 211
-5 459
-107 246
Inventaire
-1 248
-1 248
-5 920 182
-611 557
-516 867
Créances
31 846
31 846
10 593 584
6 162 009
2 530 350
Autre fonds de roulement
44 186
44 186
2 252 367
4 895 812
2 464 617
Autres éléments non monétaires
-236,986
-236,986
39 065
74 425
65 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 694
50 694
7 380 266
8 340 385
3 139 804
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 507
-6 507
-5 127 899
-3 444 573
-675 187
Acquisitions nettes
0
0
0
-630 698
-35 448
Achat d’investissements
-34 126
-34 126
-59 711 340
-222 158 647
-106 382 478
Ventes/échéance des investissements
40 337
40 337
60 467 956
221 976 636
88 301 148
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12,068
-12,068
-4 364 661
-4 257 244
-18 737 725
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 751
-2 751
-661 118
-429 692
-144 700
Action ordinaire émise
1 174
1 174
2 462 300
11 004 848
21 025 640
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
90 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
185,385
185,385
5 639 392
16 709 533
24 710 697
Variation de la trésorerie nette
50 911
50 911
9 925 094
20 320 545
8 736 130
Trésorerie en début de période
40 418
40 418
30 493 064
10 172 519
1 436 389
Trésorerie en fin de période
91 330
91 330
40 418 158
30 493 064
10 172 519
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 694
50 694
7 380 266
8 340 385
3 139 804
Dépenses d’investissement
-6 507
-6 507
-5 127 899
-3 444 573
-675 187
Flux de trésorerie disponible
44 186
44 186
2 252 367
4 895 812
2 464 617