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Klépierre SA (LI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
192 700
192 700
415 200
544 700
-785 700
Dépréciation et amortissement
-15 000
-15 000
2 400
27 000
135 900
Variation du fonds de roulement
16 000
16 000
-33 300
35 200
-132 300
Autre fonds de roulement
741 600
741 600
733 500
697 500
587 300
Autres éléments non monétaires
272 100
272 100
131 400
160 700
161 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
933 800
933 800
910 400
865 800
795 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-192 200
-192 200
-176 900
-168 300
-207 700
Acquisitions nettes
-1 300
-1 300
-1 400
-400
-9 300
Autres activités d’investissement
-7 600
-7 600
-10 300
-
-4 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 900
-47 900
377 100
673 000
-62 200
Variation de la trésorerie nette
77 000
77 000
-343 000
171 800
-5 300
Trésorerie en début de période
281 500
281 500
624 500
452 700
458 000
Trésorerie en fin de période
358 500
358 500
281 500
624 500
452 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
933 800
933 800
910 400
865 800
795 000
Dépenses d’investissement
-192 200
-192 200
-176 900
-168 300
-207 700
Flux de trésorerie disponible
741 600
741 600
733 500
697 500
587 300