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Lhyfe SA (LHYFE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 774
-25 819
-8 724
-1 599
Dépréciation et amortissement
1 538
1 063
261
20
Rémunération à base d’actions
1 692
719
59
0
Variation du fonds de roulement
3 628
2 058
1 181
605
Inventaire
-136
-142
0
-
Autre fonds de roulement
-35 500
-26 568
-9 385
-2 554
Autres éléments non monétaires
443
6 734
2 558
177
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 931
-15 055
-4 656
-798
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 569
-11 513
-4 729
-1 756
Achat d’investissements
-226
-373
-12
-25
Autres activités d’investissement
-3 208
-1 060
-12
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 685
-12 930
-4 749
-1 788
Variation de la trésorerie nette
-37 736
94 604
42 629
-818
Trésorerie en début de période
165 464
49 888
7 258
8 076
Trésorerie en fin de période
127 737
144 492
49 888
7 258
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 931
-15 055
-4 656
-798
Dépenses d’investissement
-15 569
-11 513
-4 729
-1 756
Flux de trésorerie disponible
-35 500
-26 568
-9 385
-2 554