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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 406 000
1 673 000
791 000
-2 191 000
-6 725 000
Dépréciation et amortissement
2 413 000
2 392 000
2 444 000
2 255 000
4 552 000
Variation du fonds de roulement
799 000
577 000
2 096 000
866 000
851 000
Autre fonds de roulement
713 000
895 000
2 660 000
-919 000
-3 577 000
Autres éléments non monétaires
-47 000
92 000
-105 000
-43 000
546 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 675 000
4 945 000
5 168 000
399 000
-2 328 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 962 000
-4 050 000
-2 508 000
-1 318 000
-1 249 000
Acquisitions nettes
-
-47 000
-50 000
-27 000
-39 000
Achat d’investissements
-10 677 000
-11 623 000
-6 822 000
-9 405 000
-10 920 000
Ventes/échéance des investissements
10 733 000
11 437 000
5 678 000
7 683 000
9 301 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 609 000
-2 981 000
-3 441 000
-2 805 000
-2 342 000
Variation de la trésorerie nette
-71 000
-108 000
-539 000
468 000
406 000
Trésorerie en début de période
1 414 000
1 784 000
2 305 000
1 804 000
1 431 000
Trésorerie en fin de période
1 343 000
1 668 000
1 784 000
2 305 000
1 804 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 675 000
4 945 000
5 168 000
399 000
-2 328 000
Dépenses d’investissement
-3 962 000
-4 050 000
-2 508 000
-1 318 000
-1 249 000
Flux de trésorerie disponible
713 000
895 000
2 660 000
-919 000
-3 577 000