Marchés français ouverture 3 h 7 min

Laboratory Corporation of America Holdings (LH)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
211,80+6,99 (+3,41 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
211,80 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 04:34PM EDT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 990 500
2 377 300
1 556 100
823 800
883 700
Dépréciation et amortissement
694 700
745 100
624 700
577 200
552 100
Impôts sur le revenu différés
-25 900
-75 900
-47 000
29 200
22 200
Rémunération à base d’actions
178 700
153 700
111 700
107 000
91 600
Variation du fonds de roulement
-621 500
-263 700
-856 900
-294 400
-70 300
Comptes débiteurs
-21 600
222 000
-913 400
-64 100
50 200
Inventaire
-15 400
2 800
-196 600
-21 900
-18 900
Créances
166 000
-10 200
-5 300
-12 800
43 300
Autre fonds de roulement
1 865 000
2 649 200
1 753 600
1 044 500
925 600
Autres éléments non monétaires
173 700
170 900
283 700
187 600
200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 393 300
3 109 600
2 135 300
1 444 700
1 305 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-528 300
-460 400
-381 700
-400 200
-379 800
Acquisitions nettes
-1 010 500
-496 900
-267 600
-876 000
-140 100
Achat d’investissements
-
-27 800
-40 100
-27 500
-
Ventes/échéance des investissements
16 600
13 200
4 100
12 900
18 300
Autres activités d’investissement
85 700
87 300
42 100
7 700
704 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 477 400
-884 600
-643 200
-1 283 100
206 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 375 000
-563 900
-2 184 900
-1 171 800
Action ordinaire émise
44 200
51 700
55 900
64 700
69 100
Action ordinaire rachetée
-1 700 000
-1 668 500
-100 000
-450 000
-700 000
Autres activités financières
-65 200
-74 000
-61 100
-77 500
-54 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 787 700
-2 065 800
-517 400
-252 700
-1 389 900
Variation de la trésorerie nette
-894 400
151 900
983 300
-89 300
110 200
Trésorerie en début de période
1 963 200
1 320 800
337 500
426 800
316 600
Trésorerie en fin de période
1 091 400
1 472 700
1 320 800
337 500
426 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 393 300
3 109 600
2 135 300
1 444 700
1 305 400
Dépenses d’investissement
-528 300
-460 400
-381 700
-400 200
-379 800
Flux de trésorerie disponible
1 865 000
2 649 200
1 753 600
1 044 500
925 600