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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
28 954
11 160
15 098
3 426
Autres investissements à court terme
4 523
11 104
15 900
17,622
Trésorerie totale
33 477
22 264
30 999
3 444
Créances nettes
13 853
33 342
87 938
8 089
Autre actif à court terme
-
-
-
677,978
Total des actifs à court terme
53 429
69 044
128 399
16 614
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
24 795
20 090
18 928
186,511
Dépréciation cumulée
-4 357
-5 143
-1 420
-151,592
Investissements nets en terrains, usines et équipements
20 438
14 947
17 508
34,919
Fonds propres et autres investissements
0
1 436
1 550
0
Autres actifs à long terme
677,158
1 207
1 459
6 256
Total des actifs non circulants
21 115
17 590
20 518
6 292
Total des actifs
74 545
86 634
148 917
22 906
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
110
110
110
293,905
Créances
37 609
48 793
89 062
9 067
Charges à payer
2 199
1 923
1 623
1 802
Autre passif à court terme
3 888
2 292
554,71
5,653
Total des passifs à court terme
44 342
53 866
91 511
11 318
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 597
4 062
-
816,006
Total des passifs non à court terme
1 791
5 355
3 163
2 286
Passifs totaux
46 133
59 222
94 674
13 604
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
20,309
5,86
3 933
1,947
Bénéfices non répartis
-39 752
-34 493
-2 930
-2 952
Cumul des autres bénéfices complets
-268,562
-303,213
-57,532
-17,468
Total des capitaux propres
31 532
28 871
55 003
9 302
Passif total et capitaux propres
74 545
86 634
148 917
22 906