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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 160 200
-2 010 200
-188 200
-18 900
Dépréciation et amortissement
1 753 300
1 914 800
1 838 100
1 451 500
Impôts sur le revenu différés
-18 200
-5 300
-1 700
3 400
Rémunération à base d’actions
117 500
102 000
100 000
89 000
Variation du fonds de roulement
13 200
-100 500
-260 600
100 500
Comptes débiteurs
-56 900
-140 600
-44 500
137 900
Autre fonds de roulement
378 000
-163 300
-694 000
-35 500
Autres éléments non monétaires
-1 304 400
-1 764 800
-2 161 200
-1 571 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
415 100
-114 300
-660 900
-500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 100
-49 000
-33 100
-35 000
Acquisitions nettes
-342 400
-17 500
-14 000
-200
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 500
4 100
Autres activités d’investissement
-
-
-165 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-376 000
-18 300
-80 500
-31 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 228 400
-2 953 800
-3 041 500
-320 600
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-2 200
Dividendes payés
-
-
-
0
Autres activités financières
-74 500
-197 800
-65 100
-33 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-179 300
63 800
599 400
237 900
Variation de la trésorerie nette
-140 200
-68 800
-142 000
206 300
Trésorerie en début de période
471 000
384 600
528 700
318 200
Trésorerie en fin de période
330 800
313 000
384 600
528 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
415 100
-114 300
-660 900
-500
Dépenses d’investissement
-37 100
-49 000
-33 100
-35 000
Flux de trésorerie disponible
378 000
-163 300
-694 000
-35 500