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Lavras Gold Corp. (LGCFF)

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À la clôture : 11:03AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 927
-2 037
-1 932
Dépréciation et amortissement
29,31
32,175
24,125
Rémunération à base d’actions
279,567
275,419
492,632
Variation du fonds de roulement
-92,939
-26,714
85,863
Comptes débiteurs
2,847
-5,098
-25,816
Autre fonds de roulement
-6 859
-7 081
-5 234
Autres éléments non monétaires
20,169
27,387
32,441
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 691
-1 729
-1 297
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 168
-5 352
-3 938
Autres activités d’investissement
-
-
10 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 636
-5 352
6 162
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72,956
-75,062
-71,6
Action ordinaire émise
-
13 698
0
Autres activités financières
-
-317,444
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 342
13 340
-71,6
Variation de la trésorerie nette
6 483
6 259
4 794
Trésorerie en début de période
2 948
4 794
0,001
Trésorerie en fin de période
9 431
11 053
4 794
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 691
-1 729
-1 297
Dépenses d’investissement
-5 168
-5 352
-3 938
Flux de trésorerie disponible
-6 859
-7 081
-5 234