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Littelfuse, Inc. (LFUS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
219 192
259 485
373 306
283 806
129 986
Dépréciation et amortissement
135 439
137 428
120 706
98 635
96 178
Impôts sur le revenu différés
-10 389
46
-22 419
-8 020
-3 214
Rémunération à base d’actions
23 785
23 898
23 626
19 611
18 129
Variation du fonds de roulement
71 991
24 126
-142 459
-57 738
4 360
Comptes débiteurs
24 970
24 517
-19 334
-10 234
-25 588
Inventaire
100 185
82 471
-89 235
-104 555
-12 425
Créances
-19 686
-36 277
-22 403
40 481
28 820
Autre fonds de roulement
385 060
371 199
315 377
282 782
201 840
Autres éléments non monétaires
12 877
7 260
48 388
26 102
-18 823
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
461 130
457 387
419 718
373 344
258 031
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-76 070
-86 188
-104 341
-90 562
-56 191
Acquisitions nettes
-40 550
-198 810
-532 670
-423 633
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-151
-62
-390
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 612
-284 317
-636 397
-499 160
-51 433
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-131 509
-131 499
-30 302
-32 619
-255 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-22 927
Dividendes payés
-63 481
-62 161
-55 911
-49 730
-46 839
Autres activités financières
-
-
-2 723
-
-1 786
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-207 042
-185 726
310 202
-68 984
-67 808
Variation de la trésorerie nette
136 195
-7 816
82 103
-204 689
156 386
Trésorerie en début de période
427 525
564 939
482 836
687 525
531 139
Trésorerie en fin de période
572 001
557 123
564 939
482 836
687 525
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
461 130
457 387
419 718
373 344
258 031
Dépenses d’investissement
-76 070
-86 188
-104 341
-90 562
-56 191
Flux de trésorerie disponible
385 060
371 199
315 377
282 782
201 840