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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-173 117
-186 262
-215 564
-307 197
5 669
Dépréciation et amortissement
83 932
80 437
69 198
54 136
6 095
Impôts sur le revenu différés
-
-21 920
-16 733
-26 945
1 760
Rémunération à base d’actions
96 103
99 388
187 430
259 439
54
Variation du fonds de roulement
-59 405
-33 723
-16 938
2 140
2 992
Comptes débiteurs
-57 569
-24 175
-21 663
-24 213
-5 759
Créances
4 842
-5 605
7 667
623
2 535
Autre fonds de roulement
-68 727
-57 404
-26 466
-85 072
2 734
Autres éléments non monétaires
43 575
45 196
42 016
13 407
478
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 832
-16 884
52 789
9 420
17 048
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 895
-40 520
-79 255
-94 492
-14 314
Acquisitions nettes
0
-19 820
-60 206
-99 584
-59 061
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 895
-60 340
-139 461
-194 076
-73 375
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 615
-2 470
-187 766
-311 390
-488
Action ordinaire émise
-
0
0
549 905
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-5 254
-7 856
-22 294
-23 459
-6 987
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
49 884
47 427
47 264
313 856
48 463
Variation de la trésorerie nette
-18 843
-29 797
-39 408
129 200
-7 864
Trésorerie en début de période
68 294
108 621
148 029
18 829
11 345
Trésorerie en fin de période
49 451
78 824
108 621
148 029
3 481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 832
-16 884
52 789
9 420
17 048
Dépenses d’investissement
-37 895
-40 520
-79 255
-94 492
-14 314
Flux de trésorerie disponible
-68 727
-57 404
-26 466
-85 072
2 734