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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-186 262
-186 262
-215 564
-307 197
Dépréciation et amortissement
80 437
80 437
69 198
54 136
Impôts sur le revenu différés
-21 920
-21 920
-16 733
-26 945
Rémunération à base d’actions
99 388
99 388
187 430
259 439
Variation du fonds de roulement
-33 723
-33 723
-16 938
2 140
Comptes débiteurs
-24 175
-24 175
-21 663
-24 213
Créances
-5 605
-5 605
7 667
623
Autre fonds de roulement
-57 404
-57 404
-26 466
-85 072
Autres éléments non monétaires
45 196
45 196
42 016
13 407
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 884
-16 884
52 789
9 420
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 520
-40 520
-79 255
-94 492
Acquisitions nettes
-19 820
-19 820
-60 206
-99 584
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 340
-60 340
-139 461
-194 076
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 470
-2 470
-187 766
-311 390
Action ordinaire émise
0
0
0
549 905
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
Autres activités financières
-7 856
-7 856
-22 294
-23 459
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
47 427
47 427
47 264
313 856
Variation de la trésorerie nette
-29 797
-29 797
-39 408
129 200
Trésorerie en début de période
108 621
108 621
148 029
18 829
Trésorerie en fin de période
78 824
78 824
108 621
148 029
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 884
-16 884
52 789
9 420
Dépenses d’investissement
-40 520
-40 520
-79 255
-94 492
Flux de trésorerie disponible
-57 404
-57 404
-26 466
-85 072