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LifeMD, Inc. (LFMDP)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 356
-20 596
-45 536
-60 898
-58 647
-
Dépréciation et amortissement
7 330
6 600
3 770
868,757
397,765
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
354
0
-
-
Rémunération à base d’actions
12 370
12 489
13 735
12 072
18 656
-
Variation du fonds de roulement
15 612
4 907
-1 549
9 132
8 797
-
Comptes débiteurs
-2 399
-2 442
-2 193
17,702
-816,756
-
Inventaire
471,257
405,746
-2 183
-409,823
-314,199
-
Créances
5 492
978,062
1 251
-893,956
-
-
Autre fonds de roulement
7 524
86,948
-35 828
-36 488
-12 530
-
Autres éléments non monétaires
1 832
1 799
-3 465
2 113
19 627
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 636
8 820
-22 935
-33 085
-12 132
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 112
-8 733
-12 893
-3 402
-398,136
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 012
0
-400
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 112
-8 733
-13 906
-3 402
-798,136
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 054
-5 143
-168,75
-16 495
-2 499
-
Action ordinaire émise
-
16 203
0
13 989
17 239
-
Dividendes payés
-3 106
-3 106
-3 106
-871,476
0
-
Autres activités financières
-424,361
-762,125
-288,1
-444
-172,223
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 062
29 101
-528,2
68 637
21 002
-
Variation de la trésorerie nette
23 586
29 188
-37 369
32 149
8 072
-
Trésorerie en début de période
11 525
3 959
41 328
9 179
1 107
-
Trésorerie en fin de période
35 111
33 147
3 959
41 328
9 179
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 636
8 820
-22 935
-33 085
-12 132
-
Dépenses d’investissement
-9 112
-8 733
-12 893
-3 402
-398,136
-
Flux de trésorerie disponible
7 524
86,948
-35 828
-36 488
-12 530
-