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Lexston Mining Corporation (LEXTF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-705,359
-1 109
-2 320
-876,13
Dépréciation et amortissement
26,737
29,8
31,982
11,267
Rémunération à base d’actions
75,619
129,886
707,199
21,194
Variation du fonds de roulement
86,001
-89,604
-154,413
7,993
Créances
-
-67,881
34,341
34,555
Autre fonds de roulement
-687,988
-987,741
-1 402
-608,63
Autres éléments non monétaires
-
16
-
352,514
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-488,003
-987,741
-1 401
-483,162
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-0,434
-125,468
Acquisitions nettes
-
0
-50
-
Achat d’investissements
-
0
-75
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-199,985
0
-109,974
812,318
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
908,242
0
120,015
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
108,5
908,242
1 153
620,015
Variation de la trésorerie nette
-579,488
-79,499
-358,677
949,171
Trésorerie en début de période
686,88
590,494
949,171
0
Trésorerie en fin de période
107,392
510,995
590,494
949,171
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-488,003
-987,741
-1 401
-483,162
Dépenses d’investissement
-
-
-0,434
-125,468
Flux de trésorerie disponible
-687,988
-987,741
-1 402
-608,63