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Leone Asset Management, Inc. (LEON)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 701
Dépréciation et amortissement
56,829
Variation du fonds de roulement
-81,952
Comptes débiteurs
7,194
Inventaire
-281,602
Créances
98,963
Autre fonds de roulement
-2 297
Autres éléments non monétaires
14 222
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 102
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-195,697
Acquisitions nettes
-6,777
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-202,474
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
215
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 293
Variation de la trésorerie nette
-10,81
Trésorerie en début de période
148,531
Trésorerie en fin de période
137,721
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 102
Dépenses d’investissement
-195,697
Flux de trésorerie disponible
-2 297
