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Lenzing Aktiengesellschaft (LEN.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-572 095
-620 695
-44 336
139 096
8 167
-
Dépréciation et amortissement
315 665
316 865
227 589
164 269
160 448
-
Variation du fonds de roulement
190 336
71 836
-288 028
22 032
-77 885
-
Inventaire
127 445
178 245
-295 952
-144 902
81 439
-
Autre fonds de roulement
112 189
-107 511
-742 140
-450 303
-619 814
-
Autres éléments non monétaires
-68 474
-81 574
87 608
30 926
-8 213
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
328 723
160 323
-43 246
394 030
48 946
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216 534
-267 834
-698 894
-844 333
-668 760
-
Acquisitions nettes
-
-15 731
0
-
-
-
Achat d’investissements
-19 525
-14 225
-303
-7 328
-4 050
-
Ventes/échéance des investissements
11 146
5 846
10 368
5 567
1 546
-
Autres activités d’investissement
-
-1
-1
-1
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 109
-291 509
-687 387
-841 285
-666 219
-
Variation de la trésorerie nette
397 408
289 908
-676 576
23 293
517 823
-
Trésorerie en début de période
434 800
446 873
1 113 279
1 069 998
571 479
-
Trésorerie en fin de période
832 208
725 639
446 873
1 113 279
1 069 998
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
328 723
160 323
-43 246
394 030
48 946
-
Dépenses d’investissement
-216 534
-267 834
-698 894
-844 333
-668 760
-
Flux de trésorerie disponible
112 189
-107 511
-742 140
-450 303
-619 814
-