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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 606 800
-1 568 700
234 000
1 721 600
1 361 200
-
Dépréciation et amortissement
16 900
17 200
314 400
18 100
84 400
-
Variation du fonds de roulement
-1 100
-19 600
-82 400
21 800
-50 700
-
Autre fonds de roulement
440 800
432 400
311 100
342 400
310 500
-
Autres éléments non monétaires
14 700
16 600
29 200
9 900
10 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
457 200
447 900
389 000
353 700
326 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 400
-15 500
-77 900
-11 300
-15 600
-
Acquisitions nettes
-12 800
-15 900
-9 200
-1 283 700
-20 200
-
Achat d’investissements
-114 100
-87 700
-293 300
-145 400
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
30 000
-
30 000
-
Autres activités d’investissement
94 600
84 700
39 800
37 200
48 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-395 600
-421 500
-1 058 800
-2 751 900
-1 332 200
-
Variation de la trésorerie nette
-10 600
-84 700
-313 400
340 200
-115 800
-
Trésorerie en début de période
295 800
362 200
675 600
335 400
451 200
-
Trésorerie en fin de période
285 200
277 500
362 200
675 600
335 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
457 200
447 900
389 000
353 700
326 100
-
Dépenses d’investissement
-16 400
-15 500
-77 900
-11 300
-15 600
-
Flux de trésorerie disponible
440 800
432 400
311 100
342 400
310 500
-