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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 122
-130 684
-12 530
33 369
10 836
Dépréciation et amortissement
38 911
38 465
38 741
39 166
37 343
Impôts sur le revenu différés
-402
1 813
927
-782
-10 770
Rémunération à base d’actions
5 650
3 827
3 753
10 156
9 201
Variation du fonds de roulement
-94 315
102 304
-69 597
-14 614
35 458
Comptes débiteurs
-7 197
9 861
4 503
-13 170
15 012
Inventaire
-94 721
124 459
-45 873
-4 213
-4 081
Créances
43 994
-33 047
19 938
13 089
-21 208
Autre fonds de roulement
-76 115
95 649
-68 173
45 331
61 484
Autres éléments non monétaires
2 889
1 381
2 401
2 533
4 562
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-49 072
130 565
-36 367
70 569
91 633
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 043
-34 916
-31 806
-25 238
-30 149
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 955
-34 909
-29 839
-25 238
-30 149
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-148 750
-516 063
-177 750
-181 750
-598 825
Action ordinaire rachetée
-
-
-8 463
0
0
Autres activités financières
-4 399
-6 342
-4 324
-6 343
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
66 617
-110 107
73 463
-45 093
-103 075
Variation de la trésorerie nette
-9 247
-14 101
5 256
341
-43 503
Trésorerie en début de période
39 909
41 391
36 135
35 794
79 297
Trésorerie en fin de période
30 499
27 290
41 391
36 135
35 794
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-49 072
130 565
-36 367
70 569
91 633
Dépenses d’investissement
-27 043
-34 916
-31 806
-25 238
-30 149
Flux de trésorerie disponible
-76 115
95 649
-68 173
45 331
61 484