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Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
546 732
545 248
472 224
276 580
206 115
Dépréciation et amortissement
86 961
86 670
78 059
81 146
80 492
Impôts sur le revenu différés
-21 255
-20 926
-48 207
-28 556
-2 948
Rémunération à base d’actions
28 787
26 231
25 267
23 787
15 388
Variation du fonds de roulement
77 267
79 191
-164 039
-95 868
40 855
Comptes débiteurs
33 041
14 980
-65 010
-65 844
3 582
Inventaire
106 797
122 094
-81 188
-154 347
22 751
Créances
-34 912
-32 028
16 852
82 394
-17 919
Autre fonds de roulement
578 449
576 555
311 503
302 532
292 161
Autres éléments non monétaires
-5 400
-12 685
20 082
-18 528
3 749
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
676 905
667 542
383 386
365 063
351 362
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 456
-90 987
-71 883
-62 531
-59 201
Acquisitions nettes
-
-32 685
-436 298
-156 106
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-551
159
6 500
2 321
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 620
-74 729
-504 691
-205 356
-49 213
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-14
Action ordinaire rachetée
-277 012
-198 765
-181 293
-164 526
-113 455
Dividendes payés
-151 707
-148 010
-130 724
-121 851
-118 118
Autres activités financières
-
-
-438
-763
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-426 476
-412 392
133 725
-221 940
-246 141
Variation de la trésorerie nette
176 175
196 637
4 192
-64 321
57 716
Trésorerie en début de période
198 803
197 150
192 958
257 279
199 563
Trésorerie en fin de période
364 612
393 787
197 150
192 958
257 279
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
676 905
667 542
383 386
365 063
351 362
Dépenses d’investissement
-98 456
-90 987
-71 883
-62 531
-59 201
Flux de trésorerie disponible
578 449
576 555
311 503
302 532
292 161