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Leonardo S.p.a. (LDO.MI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
543 000
927 000
586 000
241 000
Dépréciation et amortissement
-
551 000
485 000
795 000
Variation du fonds de roulement
-
-504 000
-645 000
-1 081 000
Inventaire
-
207 000
488 000
-167 000
Autre fonds de roulement
717 000
390 000
127 000
-36 000
Autres éléments non monétaires
-
-11 000
237 000
266 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 479 000
1 152 000
742 000
275 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-762 000
-615 000
-311 000
Autres activités d’investissement
120 000
-45 000
55 000
-145 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-660 000
-791 000
-541 000
-438 000
Variation de la trésorerie nette
169 000
-1 041 000
231 000
297 000
Trésorerie en début de période
731 000
2 479 000
2 213 000
1 962 000
Trésorerie en fin de période
900 000
1 511 000
2 479 000
2 213 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 479 000
1 152 000
742 000
275 000
Dépenses d’investissement
-
-762 000
-615 000
-311 000
Flux de trésorerie disponible
717 000
390 000
127 000
-36 000