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À la clôture : 02:25PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 100
3 907
9 891
Variation du fonds de roulement
6 681
5 322
1 264
Autre fonds de roulement
-763,925
-881,623
-538,506
Autres éléments non monétaires
-
-9 365
-3 275
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-763,925
-881,623
-538,506
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
144 083
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
143 633
144 083
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-201
-56
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-145 223
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-143 223
-143 834
1 050
Variation de la trésorerie nette
-353,925
-632,623
511,494
Trésorerie en début de période
606,414
748,857
237,363
Trésorerie en fin de période
252,489
116,234
748,857
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-763,925
-881,623
-538,506
Flux de trésorerie disponible
-763,925
-881,623
-538,506
