Marchés français ouverture 8 h 27 min

Century Lithium Corp. (LCE.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
0,3400+0,0150 (+4,62 %)
À la clôture : 02:29PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 545
-3 937
-4 964
-2 688
-862,941
-
Dépréciation et amortissement
0,844
1,199
2,048
0,526
0
-
Rémunération à base d’actions
3 003
1 330
3 057
1 170
84,577
-
Variation du fonds de roulement
253,897
16,384
-294,43
-25,084
99,918
-
Comptes débiteurs
-387,248
45,498
-224,096
-182,775
51,567
-
Créances
-
-
-
271,687
70,029
-77,423
Autre fonds de roulement
-13 690
-12 568
-14 209
-7 913
-1 607
-
Autres éléments non monétaires
96,59
105,677
138,824
12,916
67,828
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 966
-2 435
-2 637
-2 202
-639,116
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 724
-10 133
-11 572
-5 711
-967,626
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-350
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
25,849
19,498
132,153
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 049
-9 433
-12 272
-6 035
-948,128
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-287,527
-345,033
-345,032
-28,753
0
-
Action ordinaire émise
26 766
0
19 542
30 165
2 154
-
Autres activités financières
-6 494
-
-1 473
-1 504
16,5
-31,303
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 007
-55,418
17 746
28 633
2 170
-
Variation de la trésorerie nette
6 751
-12 181
3 413
21 036
582,917
-
Trésorerie en début de période
19 820
26 550
23 137
2 102
1 519
-
Trésorerie en fin de période
25 813
14 369
26 550
23 137
2 102
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 966
-2 435
-2 637
-2 202
-639,116
-
Dépenses d’investissement
-11 724
-10 133
-11 572
-5 711
-967,626
-
Flux de trésorerie disponible
-13 690
-12 568
-14 209
-7 913
-1 607
-