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LCC Infotech Limited (LCCINFOTEC.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-533 266
-533 266
-6 429
-7 372
-14 960
-
Dépréciation et amortissement
432
432
498
498
868
-
Variation du fonds de roulement
3 319
3 319
5 526
7 108
1 721
-
Inventaire
1 075
1 075
0
0
0
-
Autre fonds de roulement
-1 454
-1 454
-77
580
-9 162
-
Autres éléments non monétaires
528 061
528 061
328
382
293
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 454
-1 454
-77
616
-9 078
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-36
-84
-
Achat d’investissements
-5 600
-5 600
0
0
-3 619
-
Ventes/échéance des investissements
600
600
0
88
2 890
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
88
3 000
2 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 855
8 855
0
52
-813
-
Variation de la trésorerie nette
-4 186
-4 186
2 225
2 118
-213
-
Trésorerie en début de période
4 482
4 482
2 257
139
352
-
Trésorerie en fin de période
296
296
4 482
2 257
139
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 454
-1 454
-77
616
-9 078
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-36
-84
-
Flux de trésorerie disponible
-1 454
-1 454
-77
580
-9 162
-